Bitcoin analyse des prix: l'exubérance post-fork ne montre aucun signe de retrait (yet)

Litecoin: Analyse Technique - Objectif 600 USD 3 à 6 mois (Septembre 2018).

Anonim

AVIS

Analyse de prix Bitcoin: Exubérance post-fourche montre aucun signe de retrait (encore)

Rappelez-vous que le temps que j'ai dit BTC-USD ne verra probablement pas un nouveau haut tous les temps bientôt ? On dirait que j'avais tort. Peu de temps après avoir publié ma précédente analyse BTC-USD, en moins d'une heure, le prix de BTC-USD a non seulement battu son record, mais il l'a dépassé de 200 $ après s'être finalement installé dans les 3200 $. En ce matin, BTC-USD a poussé un autre TSA de 3440 $ sur Bitfinex marquant 600 $ + en moins d'une semaine. Jetons un coup d'oeil à ce que ces mouvements peuvent signifier pour BTC-USD et si ces mouvements sont durables.

À partir des 160 $, BTC-USD a connu une hausse massive de plusieurs années:

Figure 1: BTC-USD, 3 jours de bougies, Bitfinex, Macro Bull Trend

Si nous traçons la tendance en utilisant 3440 $ comme le top de cette tendance, beaucoup de support historique et les niveaux de résistance commencent à faire beaucoup plus de sens dans le contexte du marché. Notre passage aux $ 1800 a marqué un test de la ligne de retracement de 50%, notre bataille sur les $ 2600 a marqué les différents tests de la ligne de retracement de 23. 6% et maintenant notre ultime course soudaine vers de nouveaux sommets peut être considérée comme 100% ligne de retracement.

Gardant les mêmes lignes de retracement de Fibonacci et zoomer sur notre tendance quotidienne, quelques observations ressortent immédiatement:

Figure 2: BTC-USD, bougies 1 jour, Bitfinex, tendance Macro Bull, Zoom avant

    Il y a une augmentation évidente des prix sur la tendance à long terme;

    Cependant, depuis 1800 $, nous avons vu notre volume baisser de plus en plus.

    L'histogramme MACD multi-période et l'histogramme MACD actuel montrent tous deux une divergence baissière; et

    Le RSI montre une divergence baissière.

Si nous regardons de plus près le marché après 1800 $, nous observons une tendance similaire de divergence même dans les échelles de temps plus courtes:

Figure 3: BTC-USD, 6 heures de bougies, Bitfinex, ATH actuelle

    La tendance haussière des prix s'accompagne, une fois de plus, d'un volume décroissant;

    Le 6HR est fortement divergent de façon baissière;

    Le RSI montre une forte divergence baissière; et

    Les bandes de Bollinger 6HR montrent plusieurs bougies entièrement formées en dehors de la bande supérieure (montrée dans le cercle).

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les bandes de Bollinger: Simplement, ils constituent un outil puissant pour visualiser la volatilité du marché. Habituellement, lorsqu'un marché est proche du bord de la bande supérieure, il est considéré comme «suracheté» et, lorsqu'il se rapproche du bord de la bande inférieure, il est considéré comme «survendu». "Quand un marché perfore une bande, il produit généralement un repli vers une tendance dans les bandes, et quand une bougie est complètement formée en dehors des bandes, c'est généralement un signal de vente ou d'achat fort - un signal de vente dans notre cas. Vous pouvez penser aux bandes de Bollinger comme un ensemble de bandes de caoutchouc: plus vous tendez un élastique, plus la réaction est dure. Typiquement, c'est le cas pour les marchés qui perforent les bandes et surtout pour ceux qui forment des bougies en dehors des bandes.

Si l'on se penche sur la tendance actuelle du Bollinger Band, on pourrait être tenté de dire: «BTC-USD semble se replier dans les bandes de 6 heures - on dirait qu'un mouvement sain vers le haut est encore dans les cartons. "Cependant, si nous faisons un zoom arrière et regardons en arrière à travers l'histoire de BTC-USD et son interaction avec les Bollinger Bands 1-Day, nous pouvons voir une tendance claire du marché.

Figure 4: BTC-USD, Bougies d'un jour, Bitfinex, Tendance de la bande de Bollinger

Ci-dessus, plusieurs exemples historiques de réaction des BTC-USD à une crevaison des Bollinger Bands d'un jour. Plus souvent qu'autrement, une perforation des bandes - que ce soit la bande inférieure ou supérieure - est accueillie avec un recul du marché. Plus la rupture des bandes est forte, plus le retrait est fort. Les pauses les plus fortes des bandes ont une très forte tendance à revenir à la ligne médiane des bandes de Bollinger (la ligne pointillée) avant de poursuivre sa tendance haussière ou baissière.

S'il y a tant de preuves accablantes d'un recul, pourquoi le prix continue-t-il d'augmenter? La peur de manquer (FOMO) est imprévisible et irrationnelle. FOMO peut pousser les marchés bien au-delà de ce que l'analyse technique peut prédire et défie souvent les signaux indicateurs du marché. Avec tout le battage médiatique entourant la récente fourchette dure, et l'afflux d'argent provenant des gens qui encaissent leur Bitcoin Cash, où cela nous laisse-t-il? Il y a une montagne de preuves suggérant que ce niveau de marché est malsain et fortement surexploité; il faut consolider considérablement ou retracer. BTC-USD est étroitement enroulé et il y a très peu, voire aucun, signe de santé dans ses mouvements les plus récents du marché.

Je ne dis pas que le marché ne va pas continuer à battre la barre encore plus haut qu'il ne l'est actuellement - Goldman Sachs a un objectif de prix de 3600 $, après tout. Cependant, avec chaque hausse du prix de la BTC-USD, nous augmentons la probabilité d'un fort recul et finalement d'un retour au centre des bandes de Bollinger.

Résumé:

    Sur toutes les échéances pertinentes, la BTC-USD montre des signes forts d'un marché surétendu.

    Les bandes de Bollinger ont plusieurs bougies entièrement formées à l'extérieur des bandes supérieures des bougies 6 HR, 12 HR et 1 Day.

    Historiquement, lorsque les bandes de 1 jour de Bollinger sont perforées, il y a un recul du marché.

Le trading et l'investissement dans des actifs numériques comme le bitcoin, le bitcoin et l'éther sont hautement spéculatifs et comportent de nombreux risques. Cette analyse est à but informatif et ne doit pas être considérée comme un conseil d'investissement. Les relevés et les informations financières sur les sites Web de Bitcoin Magazine et de BTC Media ne reflètent pas nécessairement l'opinion de BTC Media et ne doivent pas être interprétés comme une approbation ou une recommandation d'achat, de vente ou de conservation. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.